公司要闻
中铝股份使用自有资金顺遂送还5亿美元高级债
泉源： 财务部时间： 2024-08-13
日前 ，中铝股份顺遂完成5亿美元高级债送还兑付事情。本次境外美元债兑付 ，通过紧盯本钱、杠杆率和现金流等焦点指标 ，聚焦财务治理焦点价值 ，以提防危害为条件谋划兑付计划 ，充分体现了中铝集团“大财务”治理系统的高效运行 ，施展了中铝集团内部单位的联动协同作用。
近年来 ，受美国一连加息影响 ，美国中恒久国债收益率一连攀升 ，中美利差一连加大 ，债券刊行本钱大幅提升 ，预计可达5%以上 ，远高于该笔到期债券刊行本钱。
2023年以来 ，在原铝及氧化铝市场价钱一连走强的同时 ，中铝股份践行极致谋划理念 ，业绩体现强劲 ，现金储备量一连增添。
综合境外融资本钱及债务危害因素 ，中铝股份经由多计划测算、重复论证 ，决议避开境外高本钱融资窗口 ，使用自有资金送还5亿美元高级债。
此次兑付事情 ，在中铝集团财务产权部协调下 ，中铝股份与中铝财务公司通力协同 ，境内外子企业上下协力配合完成 ，为中铝集团首笔大额跨境资金池营业 ，每年可节约财务用度近2亿元。
此次使用自有资金送还到期美元债 ，充分体现了中铝股份的偿债能力及其在资源市场的影响力 ，在降低境外资金危害、节约财务用度的同时 ，关于一连提升其现金流及谋划业绩具有主要现实意义。